Excel Add-In: Uitleg functie CAT_BAL

Administratie

Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier "Standaard" laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaard administratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.

Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaard administratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.

Functie

Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. In dit geval kiest u voor 'CAT_BAL'.

Verdichtingsniveau

Selecteer hier het verdichtingsniveau dat u wilt zien. Het verdichtingsniveau dat u hier selecteert bepaalt welke categorieën u bij het veld hieronder kunt selecteren

Balans/Verlies en Winst

Selecteer hier de categorie waarvan u de omschrijving wilt tonen. Dit zijn de categorieën zoals u die bij het onderhoud van de grootboekrekeningen heeft gekoppeld. Afhankelijk van welk verdichtingsniveau u hierboven heeft geselecteerd worden de bijbehorende categorieën getoond.

Boekjaar

Hier kunt u een selectie maken op een boekjaar waarvan u de gegevens wilt tonen. De beschikbare boekjaren zijn afhankelijk van het aantal boekjaren dat in uw administratie aanwezig zijn.

Periode

Selecteer hier de periode waarvoor u de gegevens wilt zien.

Onverwerkt

Als u deze optie aanvinkt, worden tevens niet-verwerkte boekingen meegenomen. Als u deze optie uitvinkt, worden enkel verwerkte boekingen meegenomen.

Berekeningswijze

Geef aan welke berekeningswijze gebruikt moet worden. U heeft hier de volgende keuzes:

• Periodecijfers (1): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de standaard valuta
• Cumulatief (2): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de standaardvaluta

Cost Center Layout 1

Dit veld is alleen aanwezig wanneer u kostenplaatscategorieën heeft gedefinieerd. Als u dit veld gebruikt, worden alleen transacties met de geselecteerde Kostenplaatscategorie getoond.

Kostenplaats

Met deze optie kunt u een selectie maken op een bepaalde kostenplaats.

Kostendrager

Met deze optie kunt u een selectie maken op een bepaalde kostendrager.

Soort mutatie

Met deze optie kunt u een selectie maken op het soort mutatie. Met deze optie heeft u de mogelijk om een selectie te maken op bepaalde soorten mutaties. U kunt de volgende mutatiesoorten selecteren:

• Alle (1): Alle mutatiesoorten worden meegenomen.
• Standaard (2)
• Laten vervallen (3)
• Beginsaldo (4)
• Correctie (5)
• Fiscaal (6)
• Budget (7)

Budgetscenario

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Soort mutatie' de optie 'Budget' heeft geselecteerd. U kunt hier een budgetscenario selecteren waarvoor u de gegevens wil zien.

Magazijncode

Middels deze optie kunt u een selectie maken op een bepaald magazijn.

Datum

Hier kunt u een datum selecteren. De datum die u selecteert dient in het geselecteerde boekjaar en periode te vallen.

Traject

Met deze optie kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op de datum of op de rapportagedatum. De datum kunt u invullen bij het veld 'Datum'. (Datum = 1, rapportagedatum = 2)

Inclusief sluitposten

Met deze optie kunt u aangeven of u sluitposten wilt meenemen. Sluitposten zijn boekingen die aangemaakt zijn bij het verwerken van het resultaat. (Inclusief sluitposten=1; Exclusief sluitposten=0).

Voorbeeld

CAT_BAL(1,"1",-1,2007,"5",1,1,2,,,,,"LOG","X",1,,"2",,1,1)
De functie geeft de boekingen van categorie 1 in verdichtingsniveau 1, voor de transacties in boekjaar 2007 en periode 5, met kostenplaats LOG en kostendrager X. Hierbij wordt tevens een selectie gemaakt op magazijn 1, en alle onverwerkte boekingen en sluitposten worden ook getoond.